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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 10 358.00 | 6 523.00 | 16 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 881.00 | 20 358.00 | 6 523.00 | 26 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CF Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 290.00 | 20 358.00 | 73 931.00 | 94 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -47 992.00 | -26 346.00 | | -47 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | -21 646.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | -45 633.00 | -46 389.00 | | -45 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | 76 013.00 | | 74 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 37 494.00 | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 4 703.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 565.00 | 118 210.00 | | 119 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 931.00 | 71 820.00 | | 73 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 565.00 | 118 210.00 | | 119 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 881 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 26 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 594.00 | 865 703.00 | | 888 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 837.00 | 887 349.00 | | 887 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | -21 646.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 046.00 | | 1 950.00 | 39 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 115.00 | | 26 681.00 | 14 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | | 1 950.00 | 14 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 696.00 | 2 661.00 | | 17 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 2 661.00 | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 565.00 | 119 564.00 | | 119 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |