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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 877.00 | 13 360.00 | 6 516.00 | 19 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 877.00 | 23 360.00 | 6 516.00 | 29 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 304.00 | 23 360.00 | 46 943.00 | 70 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -47 236.00 | -47 992.00 | | -47 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | 756.00 | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | -41 788.00 | -45 633.00 | | -41 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | 9 939.00 | | 5 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 916.00 | 74 402.00 | | 58 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 796.00 | 33 628.00 | | 23 796.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 732.00 | 119 565.00 | | 88 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 943.00 | 73 931.00 | | 46 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 160.00 | | 936 160.00 | 936 160.00 |
FG Production vendue services | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 754.00 | | 938 754.00 | 938 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 227.00 | 888 594.00 | | 941 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 382.00 | 887 837.00 | | 937 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | 756.00 | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 881.00 | | 2 996.00 | 26 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | | 2 996.00 | 16 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 358.00 | 3 002.00 | | 20 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | 3 002.00 | | 10 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |