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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 15 695.00 | 3 478.00 | 19 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 174.00 | 25 695.00 | 3 478.00 | 29 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 271.00 | 25 695.00 | 65 576.00 | 91 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DH Report à nouveau | -43 391.00 | -47 236.00 | | -43 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 710.00 | 3 844.00 | | -18 710.00 |
DL TOTAL (I) | -60 499.00 | -41 788.00 | | -60 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 532.00 | 5 679.00 | | 53 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 58 916.00 | | 48 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 032.00 | 23 796.00 | | 24 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 075.00 | 88 732.00 | | 126 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 576.00 | 46 943.00 | | 65 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 395.00 | | 801 395.00 | 801 395.00 |
FG Production vendue services | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 447.00 | | 812 447.00 | 812 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 23 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 021.00 | 941 227.00 | | 813 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 732.00 | 937 382.00 | | 831 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 710.00 | 3 844.00 | | -18 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 29 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 19 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 360.00 | 2 335.00 | | 23 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 2 335.00 | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UX Autres créances clients | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |