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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 745.00 | 14 514.00 | 130 230.00 | 144 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 796.00 | 53 245.00 | 28 550.00 | 81 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 599.00 | 68 802.00 | 188 796.00 | 257 599.00 |
BT Marchandises | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 908.00 | | 489 908.00 | 489 908.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 598.00 | | 687 598.00 | 687 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 197.00 | 68 802.00 | 876 394.00 | 945 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 123.00 | | | 222 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 266 873.00 | | | 266 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 768.00 | | | 144 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 521.00 | | | 609 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 394.00 | | | 876 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 289.00 | | | 517 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 167.00 | | | 294 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 902.00 | | | 263 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 406.00 | 30 397.00 | 50 000.00 | 88 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 156.00 | 30 397.00 | 50 000.00 | 88 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
UX Autres créances clients | 489 908.00 | | | 489 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 862.00 | 14 074.00 | 53 858.00 | 105 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VP Divers | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 994.00 | 512 994.00 | | 512 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 077.00 | 517 290.00 | 53 858.00 | 609 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |