| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 745.00 | 57 938.00 | 86 806.00 | 144 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 4 773.00 | 9 018.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 243.00 | 82 122.00 | 22 121.00 | 104 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 296.00 | 145 084.00 | 150 212.00 | 295 296.00 |
BT Marchandises | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 529.00 | | 585 529.00 | 585 529.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CF Disponibilités | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 483.00 | | 844 483.00 | 844 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 780.00 | 145 084.00 | 994 695.00 | 1 139 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 372.00 | | | 321 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 345 556.00 | | | 345 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 257.00 | | | 262 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 139.00 | | | 649 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 695.00 | | | 994 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 410.00 | | | 597 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 087.00 | | 3 210.00 | 295 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 295 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 265 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 821.00 | | 3 210.00 | 264 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 437.00 | 22 647.00 | 3 000.00 | 125 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 187.00 | 22 647.00 | 3 000.00 | 125 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 466.00 | 195 466.00 | | 195 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 807.00 | 262 807.00 | | 262 807.00 |
UX Autres créances clients | 585 530.00 | 585 530.00 | | 585 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 335.00 | 13 605.00 | 51 729.00 | 65 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 222.00 | 616 222.00 | | 616 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 139.00 | 597 410.00 | 51 729.00 | 649 139.00 |