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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 144 745.00 | 72 412.00 | 72 332.00 | 144 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 8 023.00 | 5 768.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 343.00 | 86 123.00 | 17 219.00 | 103 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 983.00 | 166 810.00 | 143 173.00 | 309 983.00 |
BT Marchandises | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 251.00 | | 806 251.00 | 806 251.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 397.00 | | 1 065 397.00 | 1 065 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 381.00 | 166 810.00 | 1 208 571.00 | 1 375 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DL TOTAL (I) | 390 687.00 | | | 390 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 350.00 | | | 352 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 773.00 | | | 224 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 255.00 | | | 188 255.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 883.00 | | | 817 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 571.00 | | | 1 208 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 953.00 | | | 779 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 297.00 | | 15 588.00 | 295 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 309 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 279 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 031.00 | | 15 588.00 | 265 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 085.00 | 22 483.00 | 758.00 | 145 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 835.00 | 22 483.00 | 758.00 | 144 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 773.00 | 224 773.00 | | 224 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 101.00 | 353 101.00 | | 353 101.00 |
UX Autres créances clients | 806 252.00 | 806 252.00 | | 806 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 754.00 | 13 824.00 | 37 930.00 | 51 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 721.00 | 834 721.00 | | 834 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 884.00 | 779 954.00 | 37 930.00 | 817 884.00 |