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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 1 497.00 | 16 465.00 | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 436.00 | 2 242.00 | 26 194.00 | 28 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 418.00 | 10 455.00 | 9 963.00 | 20 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 149.00 | 14 193.00 | 57 956.00 | 72 149.00 |
BT Marchandises | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 033.00 | | 321 033.00 | 321 033.00 |
BZ Autres créances | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CF Disponibilités | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 976.00 | | 547 976.00 | 547 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 126.00 | 14 193.00 | 605 932.00 | 620 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060.00 | 6 000.00 | | 7 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
DH Report à nouveau | -21 511.00 | | | -21 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 874.00 | -21 511.00 | | -12 874.00 |
DL TOTAL (I) | 31 844.00 | 27 016.00 | | 31 844.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 523.00 | 42 628.00 | | 30 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 938.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 627.00 | 44 965.00 | | 105 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 662.00 | 55 030.00 | | 89 662.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 104 088.00 | | 3 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 089.00 | 248 650.00 | | 549 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 932.00 | 275 665.00 | | 605 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 563.00 | 218 118.00 | | 528 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 738.00 | | 48 411.00 | 23 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | | 27 131.00 | 21 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 3 319.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 6 453.00 | | 7 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 4 956.00 | | 7 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 595.00 | 318 595.00 | | 318 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 321 033.00 | | | 321 033.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 523.00 | 9 997.00 | 20 526.00 | 30 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 053.00 | 359 734.00 | 5 319.00 | 365 053.00 |
VW T.V.A. | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 089.00 | 528 563.00 | 20 526.00 | 549 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |