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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 12 274.00 | 5 688.00 | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 918.00 | 20 832.00 | 14 086.00 | 34 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 13 561.00 | 4 363.00 | 17 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 059.00 | 46 666.00 | 33 393.00 | 80 059.00 |
BT Marchandises | 513 824.00 | 43 808.00 | 470 016.00 | 513 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 627.00 | | 777 627.00 | 777 627.00 |
BZ Autres créances | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
CF Disponibilités | 231 622.00 | | 231 622.00 | 231 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 284.00 | 43 808.00 | 1 592 476.00 | 1 636 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 343.00 | 90 474.00 | 1 625 869.00 | 1 716 343.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DG Autres réserves | 60 045.00 | 42 572.00 | | 60 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 651.00 | 17 472.00 | | 35 651.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | 84 453.00 | | 120 104.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 251.00 | 124 239.00 | | 405 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 517.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 896.00 | 236 903.00 | | 423 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 532.00 | 94 560.00 | | 176 532.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | 6 180.00 | | 11 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 378.00 | 191 493.00 | | 365 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 766.00 | 653 892.00 | | 1 382 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 869.00 | 861 345.00 | | 1 625 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 172.00 | 569 783.00 | | 1 273 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 393.00 | | 1 667.00 | 78 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 175.00 | | 1 667.00 | 51 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 431.00 | 13 235.00 | | 33 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 3 592.00 | | 8 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 750.00 | 9 643.00 | | 24 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 338.00 | 43 808.00 | 59 338.00 | 59 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 338.00 | 43 808.00 | 59 338.00 | 59 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 338.00 | 97 808.00 | 113 338.00 | 182 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 808.00 | 113 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 896.00 | 423 896.00 | | 423 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 378.00 | 365 378.00 | | 365 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 777 627.00 | 777 627.00 | | 777 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 251.00 | 295 657.00 | 109 594.00 | 405 251.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 033.00 | 890 838.00 | 9 195.00 | 900 033.00 |
VW T.V.A. | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 766.00 | 1 273 172.00 | 109 594.00 | 1 382 766.00 |