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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 5 089.00 | 12 872.00 | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 622.00 | 7 032.00 | 23 590.00 | 30 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 591.00 | 8 160.00 | 6 432.00 | 14 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 030.00 | 20 281.00 | 50 748.00 | 71 030.00 |
BT Marchandises | 259 020.00 | 58 405.00 | 200 615.00 | 259 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 585.00 | | 304 585.00 | 304 585.00 |
BZ Autres créances | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CF Disponibilités | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 961.00 | 58 405.00 | 624 556.00 | 682 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 991.00 | 78 686.00 | 675 305.00 | 753 991.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
DH Report à nouveau | -34 385.00 | -21 511.00 | | -34 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 137.00 | -12 874.00 | | 35 137.00 |
DL TOTAL (I) | 66 980.00 | 31 844.00 | | 66 980.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 25 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 25 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 250.00 | 30 523.00 | | 108 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 1 444.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | 105 627.00 | | 175 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 458.00 | 89 662.00 | | 64 458.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 3 237.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 112.00 | 318 595.00 | | 216 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 324.00 | 549 089.00 | | 565 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 305.00 | 605 932.00 | | 675 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 014.00 | 528 563.00 | | 487 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 149.00 | | 13 770.00 | 72 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 71 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 45 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 854.00 | | 10 050.00 | 48 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 3 721.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193.00 | 16 913.00 | 10 826.00 | 14 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 3 592.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 13 321.00 | 10 826.00 | 12 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 18 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 76 405.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 576.00 | 175 576.00 | | 175 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 304 585.00 | 304 585.00 | | 304 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 250.00 | 29 940.00 | 78 311.00 | 108 250.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 489.00 | 343 680.00 | 7 809.00 | 351 489.00 |
VW T.V.A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 324.00 | 487 014.00 | 78 311.00 | 565 324.00 |