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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 8 681.00 | 9 280.00 | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 918.00 | 13 848.00 | 21 070.00 | 34 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 257.00 | 10 901.00 | 5 356.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 393.00 | 33 431.00 | 44 962.00 | 78 393.00 |
BT Marchandises | 479 113.00 | 59 338.00 | 419 776.00 | 479 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 412.00 | | 299 412.00 | 299 412.00 |
BZ Autres créances | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CF Disponibilités | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 720.00 | 59 338.00 | 816 383.00 | 875 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 113.00 | 92 769.00 | 861 345.00 | 954 113.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 600.00 | | 706.00 |
DG Autres réserves | 42 572.00 | 41 927.00 | | 42 572.00 |
DH Report à nouveau | | -34 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 472.00 | 35 137.00 | | 17 472.00 |
DL TOTAL (I) | 84 453.00 | 66 980.00 | | 84 453.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 43 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 43 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 239.00 | 108 250.00 | | 124 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 488.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 903.00 | 175 576.00 | | 236 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 560.00 | 64 458.00 | | 94 560.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 440.00 | | 6 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 493.00 | 216 112.00 | | 191 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 892.00 | 565 324.00 | | 653 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 345.00 | 675 305.00 | | 861 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 783.00 | 487 014.00 | | 569 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 030.00 | | 8 182.00 | 71 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 78 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 213.00 | | 5 962.00 | 45 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 2 220.00 | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 281.00 | 13 150.00 | | 20 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 3 592.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 9 558.00 | | 15 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 123 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 405.00 | 59 338.00 | 58 405.00 | 58 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 405.00 | 59 338.00 | 58 405.00 | 58 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 405.00 | 182 338.00 | 101 405.00 | 101 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 338.00 | 76 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 299 412.00 | 299 412.00 | | 299 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 239.00 | 40 130.00 | 82 003.00 | 124 239.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 147.00 | 340 952.00 | 9 195.00 | 350 147.00 |
VW T.V.A. | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 892.00 | 569 783.00 | 82 003.00 | 653 892.00 |