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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 961.00 | 15 866.00 | 2 095.00 | 17 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 481.00 | 26 886.00 | 9 595.00 | 36 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 590.00 | 15 752.00 | 2 837.00 | 18 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 288.00 | 58 504.00 | 23 784.00 | 82 288.00 |
BT Marchandises | 573 869.00 | 41 900.00 | 531 969.00 | 573 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 772.00 | | 661 772.00 | 661 772.00 |
BZ Autres créances | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
CF Disponibilités | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 954.00 | 41 900.00 | 1 385 054.00 | 1 426 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 242.00 | 100 404.00 | 1 408 838.00 | 1 509 242.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940.00 | 7 060.00 | | 2 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DG Autres réserves | 18 666.00 | 60 045.00 | | 18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 540.00 | 35 651.00 | | 17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 56 493.00 | 120 104.00 | | 56 493.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 123 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 123 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 594.00 | 405 251.00 | | 359 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 518.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 335.00 | 423 896.00 | | 678 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 696.00 | 176 532.00 | | 88 696.00 |
EA Autres dettes | 128 023.00 | 11 190.00 | | 128 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 265.00 | 365 378.00 | | 59 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 344.00 | 1 382 766.00 | | 1 325 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 838.00 | 1 625 869.00 | | 1 408 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 135.00 | 1 273 172.00 | | 997 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 059.00 | | 5 080.00 | 80 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 82 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 55 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | | 5 080.00 | 52 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666.00 | 14 689.00 | 2 851.00 | 46 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 274.00 | 3 592.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | 11 096.00 | 2 851.00 | 34 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 000.00 | 27 000.00 | 123 000.00 | 123 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 808.00 | 41 900.00 | 43 808.00 | 43 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 808.00 | 41 900.00 | 43 808.00 | 43 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 808.00 | 68 900.00 | 166 808.00 | 166 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 900.00 | 97 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 335.00 | 678 335.00 | | 678 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 661 772.00 | 661 772.00 | | 661 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 594.00 | 42 626.00 | 316 968.00 | 359 594.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 814.00 | 773 619.00 | 9 195.00 | 782 814.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 103.00 | 997 135.00 | 316 968.00 | 1 314 103.00 |