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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 072.00 | 33 652.00 | 46 420.00 | 80 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 172.00 | 33 652.00 | 55 520.00 | 89 172.00 |
BT Marchandises | 220 280.00 | | 220 280.00 | 220 280.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 561.00 | | 328 561.00 | 328 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 734.00 | 33 652.00 | 384 081.00 | 417 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DL TOTAL (I) | 153 685.00 | | | 153 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
EA Autres dettes | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 396.00 | | | 230 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 081.00 | | | 384 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 392.00 | | | 214 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 604.00 | | 790 604.00 | 790 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 604.00 | | 790 604.00 | 790 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 14 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 696.00 | | | 804 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 491.00 | | | 756 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 921.00 | | 1 251.00 | 87 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 821.00 | | 1 251.00 | 78 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 685.00 | 6 967.00 | | 26 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 685.00 | 6 967.00 | | 26 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 379.00 | 313.00 | 48 066.00 | 48 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 654.00 | 12 650.00 | 16 004.00 | 28 654.00 |
VI Groupe et associés | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VP Divers | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147.00 | 17 197.00 | 3 950.00 | 21 147.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 396.00 | 128 406.00 | 101 991.00 | 230 396.00 |