| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 997.00 | 41 188.00 | 58 809.00 | 99 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 097.00 | 41 188.00 | 67 909.00 | 109 097.00 |
BT Marchandises | 205 329.00 | | 205 329.00 | 205 329.00 |
BZ Autres créances | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CF Disponibilités | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 399.00 | | 308 399.00 | 308 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 496.00 | 41 188.00 | 376 309.00 | 417 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
DL TOTAL (I) | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
EA Autres dettes | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 309.00 | | | 376 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 015.00 | | 801 015.00 | 801 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 015.00 | | 801 015.00 | 801 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 18 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 188.00 | | | 815 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 679.00 | | | 748 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 172.00 | | 19 924.00 | 89 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 072.00 | | 19 924.00 | 80 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 652.00 | 7 535.00 | | 33 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 652.00 | 7 535.00 | | 33 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 690.00 | 2 528.00 | 51 162.00 | 53 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 035.00 | 12 808.00 | 3 226.00 | 16 035.00 |
VI Groupe et associés | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VP Divers | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 265.00 | 21 315.00 | 3 950.00 | 25 265.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 715.00 | 102 940.00 | 95 775.00 | 198 715.00 |