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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 531.00 | 69 779.00 | 92 752.00 | 162 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 632.00 | 69 779.00 | 101 854.00 | 171 632.00 |
BT Marchandises | 199 098.00 | | 199 098.00 | 199 098.00 |
BZ Autres créances | 148 029.00 | | 148 029.00 | 148 029.00 |
CF Disponibilités | 195 858.00 | | 195 858.00 | 195 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 677.00 | | 550 677.00 | 550 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 309.00 | 69 779.00 | 652 531.00 | 722 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DL TOTAL (I) | 291 387.00 | | | 291 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 144.00 | | | 361 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 531.00 | | | 652 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 076.00 | | | 251 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 482.00 | | 1 000 482.00 | 1 000 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 482.00 | | 1 000 482.00 | 1 000 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 22 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 205.00 | | | 1 013 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 535.00 | | | 911 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 631.00 | | 2.00 | 171 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 2.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 545.00 | 15 234.00 | | 54 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 545.00 | 15 234.00 | | 54 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 534.00 | 28 466.00 | 110 068.00 | 138 534.00 |
VI Groupe et associés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 671.00 | 155 721.00 | 3 950.00 | 159 671.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 144.00 | 251 075.00 | 110 068.00 | 361 144.00 |