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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 667.00 | 2 008.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 159.00 | 85 315.00 | 81 844.00 | 167 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 937.00 | 85 982.00 | 92 955.00 | 178 937.00 |
BT Marchandises | 236 888.00 | | 236 888.00 | 236 888.00 |
BZ Autres créances | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
CF Disponibilités | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 345.00 | | 461 345.00 | 461 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 282.00 | 85 982.00 | 554 300.00 | 640 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DL TOTAL (I) | 305 302.00 | | | 305 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 998.00 | | | 248 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 300.00 | | | 554 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 632.00 | | 7 305.00 | 171 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 531.00 | | 7 303.00 | 162 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | 2.00 | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 779.00 | 16 203.00 | | 69 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 779.00 | 16 203.00 | | 69 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VC Groupe et associés | 71 940.00 | 41 940.00 | 30 000.00 | 71 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 153.00 | 28 688.00 | 81 465.00 | 110 153.00 |
VI Groupe et associés | 22 041.00 | 7 041.00 | 15 000.00 | 22 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 369.00 | 92 419.00 | 33 950.00 | 126 369.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 998.00 | 152 532.00 | 96 465.00 | 248 998.00 |