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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 531.00 | 54 545.00 | 107 986.00 | 162 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 631.00 | 54 545.00 | 117 086.00 | 171 631.00 |
BT Marchandises | 196 989.00 | | 196 989.00 | 196 989.00 |
BZ Autres créances | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CF Disponibilités | 287 101.00 | | 287 101.00 | 287 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 975.00 | | 501 975.00 | 501 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 606.00 | 54 545.00 | 619 062.00 | 673 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
EA Autres dettes | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 344.00 | | | 379 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 062.00 | | | 619 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 518.00 | | | 279 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 573.00 | | 770 573.00 | 770 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 573.00 | | 770 573.00 | 770 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 818.00 | | | 798 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 996.00 | | | 724 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 401.00 | | 37 582.00 | 134 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 171 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 162 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 301.00 | | 37 582.00 | 125 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 168.00 | 12 728.00 | 352.00 | 42 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 168.00 | 12 728.00 | 352.00 | 42 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 745.00 | 84 610.00 | 59 331.00 | 147 745.00 |
VI Groupe et associés | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 280.00 | | | 105 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 836.00 | 17 886.00 | 3 950.00 | 21 836.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 344.00 | 279 518.00 | 96 022.00 | 379 344.00 |