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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 716.00 | 11 326.00 | 21 390.00 | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 57.00 | 1 051.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868.00 | 1 966.00 | 2 902.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 691.00 | 13 349.00 | 25 342.00 | 38 691.00 |
BT Marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 559.00 | | 133 559.00 | 133 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 251.00 | 13 349.00 | 158 902.00 | 172 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 82 702.00 | 38 679.00 | | 82 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 44 023.00 | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 109 376.00 | 84 902.00 | | 109 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 619.00 | 230.00 | | 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 619.00 | 230.00 | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 857.00 | 22 504.00 | | 16 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 613.00 | 19 370.00 | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 2 098.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | 19 033.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 907.00 | 63 005.00 | | 48 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 902.00 | 148 137.00 | | 158 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 645.00 | 40 501.00 | | 37 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
FG Production vendue services | 276 956.00 | 1 285.00 | 278 241.00 | 276 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 828.00 | 1 285.00 | 285 113.00 | 283 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 437.00 | 8 382.00 | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 11 077.00 | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 989.00 | 300 929.00 | | 291 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 516.00 | 256 905.00 | | 267 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | 44 023.00 | | 24 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 584.00 | | 1 108.00 | 37 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | | 1 108.00 | 37 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110.00 | 6 239.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 6 239.00 | | 7 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 230.00 | 619.00 | 230.00 | 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230.00 | 619.00 | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 619.00 | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 284.00 | 5 595.00 | 11 689.00 | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 333.00 | 37 645.00 | 11 689.00 | 49 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 749.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 4 843.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 61 634.00 | 61 935.00 | | 61 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 640.00 | 95 206.00 | | 99 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 945.00 | 3 780.00 | | 945.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 388.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 4 137.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 975.00 | 58 418.00 | | 56 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 104.00 | 34 113.00 | | 33 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 375.00 | 162 284.00 | | 166 375.00 |