| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 716.00 | 20 154.00 | 12 562.00 | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 925.00 | 942.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 3 655.00 | 1 340.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 578.00 | 24 734.00 | 14 844.00 | 39 578.00 |
BT Marchandises | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 124 867.00 | | 124 867.00 | 124 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 379.00 | 24 734.00 | 167 646.00 | 192 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 527.00 | 85 748.00 | | 89 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 3 779.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 118 595.00 | 91 727.00 | | 118 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 702.00 | 665.00 | | 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 702.00 | 665.00 | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | 11 051.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 744.00 | 23 014.00 | | 22 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 7 153.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 231.00 | 11 714.00 | | 17 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 349.00 | 52 931.00 | | 48 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 646.00 | 145 323.00 | | 167 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
FG Production vendue services | 267 749.00 | 747.00 | 268 496.00 | 267 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 541.00 | 747.00 | 275 287.00 | 274 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 679.00 | 8 529.00 | | 8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 458.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 847.00 | 249 313.00 | | 281 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 979.00 | 245 534.00 | | 254 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 868.00 | 3 779.00 | | 26 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 5 644.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 5 644.00 | | 19 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 665.00 | 702.00 | 665.00 | 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | 702.00 | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 702.00 | 665.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 2 202.00 | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 4 846.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 54 886.00 | 62 992.00 | | 54 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 443.00 | 95 999.00 | | 96 443.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 272.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | 3 474.00 | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 997.00 | 48 784.00 | | 54 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 161.00 | 33 712.00 | | 32 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 476.00 | 164 142.00 | | 156 476.00 |