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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 716.00 | 15 740.00 | 16 976.00 | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 450.00 | 1 417.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 2 900.00 | 2 095.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 578.00 | 19 090.00 | 20 488.00 | 39 578.00 |
BT Marchandises | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CF Disponibilités | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 835.00 | | 124 835.00 | 124 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 413.00 | 19 090.00 | 145 323.00 | 164 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 748.00 | 82 702.00 | | 85 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779.00 | 24 474.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 91 727.00 | 109 376.00 | | 91 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 665.00 | 619.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 619.00 | | 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 051.00 | 16 857.00 | | 11 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 014.00 | 20 613.00 | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 675.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 10 762.00 | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 931.00 | 48 907.00 | | 52 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 323.00 | 158 902.00 | | 145 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 640.00 | 37 645.00 | | 47 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
FG Production vendue services | 238 092.00 | 339.00 | 238 431.00 | 238 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 777.00 | 339.00 | 244 116.00 | 243 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 529.00 | 8 437.00 | | 8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 4 057.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 313.00 | 291 989.00 | | 249 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 534.00 | 267 516.00 | | 245 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779.00 | 24 474.00 | | 3 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | 2 835.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 691.00 | | 886.00 | 38 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 691.00 | | 886.00 | 38 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 349.00 | 5 741.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 5 741.00 | | 13 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 619.00 | 665.00 | 619.00 | 619.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619.00 | 665.00 | 619.00 | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 665.00 | 619.00 | 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 689.00 | 5 760.00 | 5 929.00 | 11 689.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 569.00 | 47 640.00 | 5 929.00 | 53 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 2 214.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 4 800.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 62 992.00 | 61 634.00 | | 62 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 999.00 | 99 640.00 | | 95 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 945.00 | | |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 389.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 3 603.00 | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 784.00 | 56 975.00 | | 48 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 712.00 | 33 104.00 | | 33 712.00 |
ZE Dividendes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 142.00 | 166 375.00 | | 164 142.00 |