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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 567.00 | 26 202.00 | 79 365.00 | 105 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 441.00 | 1 987.00 | 62 454.00 | 64 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 4 566.00 | 14 318.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 892.00 | 32 755.00 | 156 138.00 | 188 892.00 |
BT Marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CF Disponibilités | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 266.00 | 32 755.00 | 280 512.00 | 313 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 966.00 | 89 527.00 | | 94 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | 26 868.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 107 193.00 | 118 595.00 | | 107 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098.00 | 702.00 | | 1 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098.00 | 702.00 | | 1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 856.00 | 5 081.00 | | 75 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 007.00 | 22 744.00 | | 29 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | 3 294.00 | | 42 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | 17 231.00 | | 15 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 221.00 | 48 349.00 | | 172 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 512.00 | 167 646.00 | | 280 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 221.00 | 48 349.00 | | 172 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
FG Production vendue services | 246 311.00 | 308.00 | 246 619.00 | 246 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 815.00 | 308.00 | 252 124.00 | 251 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 8 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 754.00 | 8 679.00 | | 8 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 4 741.00 | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 240.00 | 281 847.00 | | 260 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 213.00 | 254 979.00 | | 250 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027.00 | 26 868.00 | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 578.00 | | 149 315.00 | 39 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | | 149 315.00 | 39 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 734.00 | 8 021.00 | | 24 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 8 021.00 | | 24 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 702.00 | 1 098.00 | 702.00 | 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | 1 098.00 | 702.00 | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 1 098.00 | 702.00 | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 816.00 | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 4 848.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 61 059.00 | 54 886.00 | | 61 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 538.00 | 96 443.00 | | 97 538.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | 300.00 | | 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 277.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 3 093.00 | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 379.00 | 54 997.00 | | 50 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 007.00 | 32 161.00 | | 39 007.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 805.00 | 156 476.00 | | 163 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |