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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 567.00 | 39 814.00 | 65 753.00 | 105 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 780.00 | 12 476.00 | 66 304.00 | 78 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 633.00 | 7 508.00 | 12 125.00 | 19 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 980.00 | 59 798.00 | 144 182.00 | 203 980.00 |
BT Marchandises | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 476.00 | | 175 476.00 | 175 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 455.00 | 59 798.00 | 319 658.00 | 379 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 993.00 | 94 966.00 | | 104 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 535.00 | 10 027.00 | | 37 535.00 |
DL TOTAL (I) | 144 728.00 | 107 193.00 | | 144 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077.00 | 1 098.00 | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077.00 | 1 098.00 | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 721.00 | 75 856.00 | | 94 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 321.00 | 29 007.00 | | 23 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 42 389.00 | | 40 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 741.00 | 15 620.00 | | 15 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 853.00 | 172 221.00 | | 173 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 658.00 | 280 512.00 | | 319 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 839.00 | 172 221.00 | | 102 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FG Production vendue services | 329 920.00 | | 329 920.00 | 329 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 822.00 | | 335 822.00 | 335 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 982.00 | 8 754.00 | | 8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 1 769.00 | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 665.00 | 260 240.00 | | 343 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 130.00 | 250 213.00 | | 306 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 535.00 | 10 027.00 | | 37 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 892.00 | | 15 088.00 | 188 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 892.00 | | 15 088.00 | 188 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 755.00 | 27 043.00 | | 32 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 755.00 | 27 043.00 | | 32 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 098.00 | 1 077.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098.00 | 1 077.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | 1 077.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 773.00 | 23 707.00 | 69 066.00 | 92 773.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 904.00 | 102 839.00 | 69 066.00 | 171 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 2 027.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | 4 843.00 | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 69 204.00 | 61 059.00 | | 69 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 939.00 | 97 538.00 | | 109 939.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | 365.00 | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 292.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | 3 319.00 | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 120.00 | 50 379.00 | | 67 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 392.00 | 39 007.00 | | 33 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 384.00 | 163 805.00 | | 184 384.00 |