| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 11 556.00 | 7 787.00 | 19 343.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 8 709.00 | 15 533.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 381.00 | 156 430.00 | 205 952.00 | 362 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 341.00 | 12 684.00 | 11 657.00 | 24 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 746.00 | 189 378.00 | 246 367.00 | 435 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 105.00 | | 264 105.00 | 264 105.00 |
BZ Autres créances | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
CF Disponibilités | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 967.00 | | 537 967.00 | 537 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 712.00 | 189 378.00 | 784 334.00 | 973 712.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 275 174.00 | 150 681.00 | | 275 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 055.00 | 154 493.00 | | 111 055.00 |
DL TOTAL (I) | 468 728.00 | 387 674.00 | | 468 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 681.00 | 183 432.00 | | 129 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 19 391.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 94 716.00 | | 62 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 200.00 | 110 792.00 | | 111 200.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 103.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 606.00 | 408 433.00 | | 315 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 334.00 | 796 107.00 | | 784 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 681.00 | 44 482.00 | 85 199.00 | 129 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 200.00 | 86 977.00 | | 111 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 216.00 | 315 877.00 | 4 264.00 | 328 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 606.00 | 206 183.00 | 85 199.00 | 315 606.00 |