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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 16 480.00 | 2 863.00 | 19 343.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 13 694.00 | 10 549.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 085.00 | 257 873.00 | 118 212.00 | 376 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 424.00 | 21 713.00 | 4 710.00 | 26 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 532.00 | 309 760.00 | 141 772.00 | 451 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 056.00 | | 289 056.00 | 289 056.00 |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
CF Disponibilités | 203 398.00 | | 203 398.00 | 203 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 053.00 | | 633 053.00 | 633 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 585.00 | 309 760.00 | 774 825.00 | 1 084 585.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 409 652.00 | 366 228.00 | | 409 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 567.00 | 58 423.00 | | 58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 550 719.00 | 507 152.00 | | 550 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 976.00 | 85 199.00 | | 49 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 7 089.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 69 003.00 | | 56 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 408.00 | 123 723.00 | | 114 408.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 107.00 | 285 015.00 | | 224 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 825.00 | 792 166.00 | | 774 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 634.00 | 235 039.00 | | 205 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 004.00 | | 10 111.00 | 442 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 451 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 426 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 223.00 | | 10 111.00 | 417 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 392.00 | 54 951.00 | 583.00 | 255 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | 2 054.00 | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 966.00 | 52 897.00 | 583.00 | 240 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UG ‐ Financières | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 976.00 | 31 504.00 | 18 472.00 | 49 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 700.00 | 331 436.00 | 4 264.00 | 335 700.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 107.00 | 205 634.00 | 18 472.00 | 224 107.00 |