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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 14 426.00 | 4 917.00 | 19 343.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 11 201.00 | 13 041.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 503.00 | 212 055.00 | 155 449.00 | 367 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 477.00 | 17 710.00 | 7 767.00 | 25 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 004.00 | 255 392.00 | 186 612.00 | 442 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 484.00 | | 373 484.00 | 373 484.00 |
BZ Autres créances | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 612.00 | 59.00 | 91 553.00 | 91 612.00 |
CF Disponibilités | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 614.00 | 59.00 | 605 554.00 | 605 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 618.00 | 255 451.00 | 792 166.00 | 1 047 618.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 366 228.00 | 275 174.00 | | 366 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 423.00 | 111 055.00 | | 58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 507 152.00 | 468 728.00 | | 507 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 199.00 | 129 681.00 | | 85 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 089.00 | 12 066.00 | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 62 658.00 | | 69 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 723.00 | 111 200.00 | | 123 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 015.00 | 315 606.00 | | 285 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 166.00 | 784 334.00 | | 792 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 039.00 | 230 407.00 | | 235 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 746.00 | | 6 259.00 | 435 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 964.00 | | 6 259.00 | 410 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 378.00 | 66 014.00 | | 189 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 2 871.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 823.00 | 63 143.00 | | 177 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 373 484.00 | 373 484.00 | | 373 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 199.00 | 35 223.00 | 49 976.00 | 85 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 251.00 | 437 987.00 | 4 264.00 | 442 251.00 |
VW T.V.A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 015.00 | 235 039.00 | 49 976.00 | 285 015.00 |