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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 343.00 | 17 480.00 | 1 863.00 | 19 343.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 16 186.00 | 8 056.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 146.00 | 300 520.00 | 80 626.00 | 381 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 965.00 | 24 292.00 | 2 673.00 | 26 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 135.00 | 358 478.00 | 98 656.00 | 457 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 529.00 | | 214 529.00 | 214 529.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
CF Disponibilités | 426 236.00 | | 426 236.00 | 426 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 565.00 | | 718 565.00 | 718 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 699.00 | 358 478.00 | 817 221.00 | 1 175 699.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 453 219.00 | 409 652.00 | | 453 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 507.00 | 58 567.00 | | 42 507.00 |
DL TOTAL (I) | 578 226.00 | 550 719.00 | | 578 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 711.00 | 49 976.00 | | 24 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 840.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 680.00 | 56 282.00 | | 75 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 230.00 | 114 408.00 | | 135 230.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 600.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 996.00 | 224 107.00 | | 238 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 221.00 | 774 825.00 | | 817 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 532.00 | | 5 603.00 | 451 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 751.00 | | 5 603.00 | 426 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 760.00 | 48 718.00 | | 309 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 1 000.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 280.00 | 47 718.00 | | 293 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 214 529.00 | 214 529.00 | | 214 529.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VP Divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 492.00 | 239 228.00 | 4 264.00 | 243 492.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 996.00 | 238 996.00 | | 238 996.00 |