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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 593.00 | 18 991.00 | 5 602.00 | 24 593.00 |
AP Constructions | 24 243.00 | 18 678.00 | 5 565.00 | 24 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 531.00 | 338 090.00 | 60 442.00 | 398 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 135.00 | 26 895.00 | 4 240.00 | 31 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 940.00 | 402 653.00 | 81 287.00 | 483 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 766.00 | | 300 766.00 | 300 766.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | 1 322.00 | 97 678.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 303 338.00 | | 303 338.00 | 303 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 036.00 | 1 322.00 | 739 714.00 | 741 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 976.00 | 403 975.00 | 821 001.00 | 1 224 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 480 726.00 | 453 219.00 | | 480 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 655.00 | 42 507.00 | | 25 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
DL TOTAL (I) | 658 720.00 | 578 226.00 | | 658 720.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 2 954.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 75 680.00 | | 74 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 233.00 | 135 230.00 | | 84 233.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 280.00 | 238 996.00 | | 162 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 001.00 | 817 221.00 | | 821 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 238 996.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 135.00 | | 26 806.00 | 457 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | 5 250.00 | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 353.00 | | 21 556.00 | 432 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 478.00 | 44 175.00 | | 358 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 1 510.00 | | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 998.00 | 42 665.00 | | 340 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 300 766.00 | 300 766.00 | | 300 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |