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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 316 603.00 | | 1 316 603.00 | 1 316 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 976 669.00 | | 6 976 669.00 | 6 976 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 272.00 | | 8 293 272.00 | 8 293 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 1 654 028.00 | | 1 654 028.00 | 1 654 028.00 |
CF Disponibilités | 1 240 756.00 | | 1 240 756.00 | 1 240 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 980.00 | | 3 098 980.00 | 3 098 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 252.00 | | 11 392 252.00 | 11 392 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 786.00 | -98 929.00 | | -172 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 797.00 | -73 856.00 | | -159 797.00 |
DL TOTAL (I) | -295 583.00 | -135 786.00 | | -295 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 622.00 | 2 123 288.00 | | 2 195 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 287 600.00 | | | 7 287 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 833.00 | 1 012 538.00 | | 1 918 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 280 012.00 | | | 280 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 687 835.00 | 3 135 826.00 | | 11 687 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 252.00 | 3 000 041.00 | | 11 392 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 687 835.00 | 3 135 826.00 | | 11 687 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 801.00 | 73 858.00 | | 159 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 797.00 | -73 856.00 | | -159 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 607.00 | | 5 537 665.00 | 2 755 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 293 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 293 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 607.00 | | 5 537 665.00 | 2 755 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 833.00 | 1 918 833.00 | | 1 918 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
VB T. V. A. | 1 653 687.00 | | | 1 653 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 622.00 | 2 195 622.00 | | 2 195 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 649.00 | | | 191 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 677.00 | 1 845 677.00 | | 1 845 677.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 235.00 | 4 400 235.00 | | 4 400 235.00 |