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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 978 558.00 | 159 702.00 | 818 856.00 | 978 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 457.00 | 8 526.00 | 11 931.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 12 920.00 | 22 081.00 | 35 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 871 111.00 | | 1 871 111.00 | 1 871 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 126.00 | 181 148.00 | 2 793 978.00 | 2 975 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 176 497.00 | | 176 497.00 | 176 497.00 |
CF Disponibilités | 430 882.00 | | 430 882.00 | 430 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 558.00 | | 675 558.00 | 675 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 684.00 | 181 148.00 | 3 469 536.00 | 3 650 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DG Autres réserves | 534 266.00 | | | 534 266.00 |
DH Report à nouveau | | -61 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 178.00 | 623 938.00 | | -267 178.00 |
DL TOTAL (I) | 332 208.00 | 599 386.00 | | 332 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 744.00 | 794 654.00 | | 1 037 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 060.00 | 1 596 523.00 | | 1 649 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | 3 272.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 895.00 | 102 280.00 | | 358 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 676.00 | 343 656.00 | | 89 676.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 329.00 | 2 840 385.00 | | 3 137 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 536.00 | 3 439 771.00 | | 3 469 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 329.00 | 2 186 260.00 | | 3 137 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
FG Production vendue services | 814 503.00 | | 814 503.00 | 814 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 441.00 | | 829 441.00 | 829 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 306.00 | |
GE Autres charges | | | 44 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 072.00 | 21 277.00 | | 14 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 073 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 072.00 | 2 094 277.00 | | 14 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 10.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 110 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 110 228.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 890.00 | 984 049.00 | | 13 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 016.00 | 266 748.00 | | -97 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 364.00 | 3 332 993.00 | | 845 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 542.00 | 2 709 055.00 | | 1 112 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 178.00 | 623 938.00 | | -267 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 237.00 | | 130 889.00 | 2 844 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 237.00 | | 130 889.00 | 2 774 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 841.00 | 78 306.00 | | 102 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 841.00 | 78 306.00 | | 102 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 895.00 | 358 895.00 | | 358 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 821.00 | 301 821.00 | | 301 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 923.00 | 735 923.00 | | 735 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 060.00 | 1 649 060.00 | | 1 649 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 759.00 | 237 759.00 | | 237 759.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 783.00 | 3 135 783.00 | | 3 135 783.00 |