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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 972 908.00 | 89 966.00 | 882 942.00 | 972 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 457.00 | 5 284.00 | 15 173.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 7 591.00 | 27 409.00 | 35 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 745 872.00 | | 1 745 872.00 | 1 745 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 237.00 | 102 841.00 | 2 741 395.00 | 2 844 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 811.00 | | 151 811.00 | 151 811.00 |
BZ Autres créances | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 409 236.00 | | 409 236.00 | 409 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 376.00 | | 698 376.00 | 698 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 613.00 | 102 841.00 | 3 439 771.00 | 3 542 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 552.00 | -332 583.00 | | -61 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 938.00 | 271 031.00 | | 623 938.00 |
DL TOTAL (I) | 599 386.00 | -24 552.00 | | 599 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 654.00 | 932 636.00 | | 794 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 523.00 | 1 768 178.00 | | 1 596 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272.00 | 9 141.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 280.00 | 619 659.00 | | 102 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 656.00 | 320 046.00 | | 343 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 039 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840 385.00 | 4 689 160.00 | | 2 840 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 771.00 | 4 664 608.00 | | 3 439 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 260.00 | 3 895 220.00 | | 2 186 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
FG Production vendue services | 1 208 939.00 | | 1 208 939.00 | 1 208 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 999.00 | | 1 228 999.00 | 1 228 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 876.00 | |
GE Autres charges | | | 63 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 277.00 | 429.00 | | 21 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 000.00 | 9 818 933.00 | | 2 073 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 277.00 | 9 819 362.00 | | 2 094 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 133.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110 218.00 | 9 194 147.00 | | 1 110 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 228.00 | 9 195 280.00 | | 1 110 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 049.00 | 624 082.00 | | 984 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 748.00 | 20 749.00 | | 266 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 993.00 | 10 775 617.00 | | 3 332 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 055.00 | 10 504 586.00 | | 2 709 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 938.00 | 271 031.00 | | 623 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 062.00 | | 348 393.00 | 3 606 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 218.00 | 2 844 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 218.00 | 2 774 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 062.00 | | 348 393.00 | 3 536 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 965.00 | 72 876.00 | | 29 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | 72 876.00 | | 29 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 994.00 | 245 994.00 | | 245 994.00 |
UX Autres créances clients | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
VB T. V. A. | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 939.00 | 139 814.00 | 579 380.00 | 793 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 523.00 | 1 596 523.00 | | 1 596 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 301.00 | 285 301.00 | | 285 301.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 113.00 | 2 182 988.00 | 579 380.00 | 2 837 113.00 |