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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 903 795.00 | 25 111.00 | 878 684.00 | 903 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161.00 | 2 329.00 | 15 832.00 | 18 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 539.00 | 2 525.00 | 25 014.00 | 27 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 586 567.00 | | 2 586 567.00 | 2 586 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 062.00 | 29 965.00 | 3 576 097.00 | 3 606 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BZ Autres créances | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CF Disponibilités | 742 506.00 | | 742 506.00 | 742 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 510.00 | | 1 088 510.00 | 1 088 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 573.00 | 29 965.00 | 4 664 608.00 | 4 694 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 583.00 | -172 786.00 | | -332 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 031.00 | -159 797.00 | | 271 031.00 |
DL TOTAL (I) | -24 552.00 | -295 583.00 | | -24 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 636.00 | | | 932 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 178.00 | 2 195 622.00 | | 1 768 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 141.00 | 7 287 600.00 | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 659.00 | 1 918 833.00 | | 619 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 046.00 | 5 769.00 | | 320 046.00 |
EA Autres dettes | | 280 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 500.00 | | | 1 039 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 160.00 | 11 687 835.00 | | 4 689 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 608.00 | 11 392 252.00 | | 4 664 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 220.00 | 11 687 835.00 | | 3 895 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
FG Production vendue services | 851 596.00 | | 851 596.00 | 851 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 526.00 | | 955 526.00 | 955 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 965.00 | |
GE Autres charges | | | 49 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 818 933.00 | | | 9 818 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819 362.00 | | | 9 819 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 194 147.00 | | | 9 194 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 195 280.00 | | | 9 195 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 082.00 | | | 624 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 617.00 | 4.00 | | 10 775 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 586.00 | 159 801.00 | | 10 504 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 031.00 | -159 797.00 | | 271 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 41 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 293 272.00 | | 12 803 655.00 | 8 293 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 296 717.00 | 9 194 147.00 | 3 606 062.00 | 8 296 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 717.00 | 9 194 147.00 | 3 536 062.00 | 8 296 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293 272.00 | | 12 733 655.00 | 8 293 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 659.00 | 619 659.00 | | 619 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VB T. V. A. | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 796.00 | 137 857.00 | 571 272.00 | 931 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 178.00 | 1 768 178.00 | | 1 768 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 856.00 | 336 856.00 | | 336 856.00 |
VW T.V.A. | 259 622.00 | 259 622.00 | | 259 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 018.00 | 3 886 079.00 | 571 272.00 | 4 680 018.00 |