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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 986 045.00 | 230 882.00 | 755 163.00 | 986 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 457.00 | 11 096.00 | 9 361.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 672.00 | 17 825.00 | 25 848.00 | 43 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 405 369.00 | | 1 405 369.00 | 1 405 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 543.00 | 259 802.00 | 2 265 741.00 | 2 525 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CF Disponibilités | 611 182.00 | | 611 182.00 | 611 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 776.00 | | 730 776.00 | 730 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 319.00 | 259 802.00 | 2 996 517.00 | 3 256 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
DG Autres réserves | 534 266.00 | 534 266.00 | | 534 266.00 |
DH Report à nouveau | -267 178.00 | -6.00 | | -267 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | -267 178.00 | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 369 781.00 | 332 208.00 | | 369 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 138.00 | 1 037 744.00 | | 1 075 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 767.00 | 1 649 060.00 | | 933 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 664.00 | 1 545.00 | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 764.00 | 358 895.00 | | 461 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 576.00 | 89 676.00 | | 148 576.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 407.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 736.00 | 3 137 329.00 | | 2 626 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 517.00 | 3 469 536.00 | | 2 996 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 971.00 | 3 137 329.00 | | 1 773 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
FG Production vendue services | 970 094.00 | | 970 094.00 | 970 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 557.00 | | 984 557.00 | 984 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 655.00 | |
GE Autres charges | | | 50 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 501.00 | 14 072.00 | | 11 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 750.00 | | | 768 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 251.00 | 14 072.00 | | 780 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 182.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 753.00 | | | 512 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 974.00 | 182.00 | | 512 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 277.00 | 13 890.00 | | 267 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | -97 016.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 115.00 | 845 364.00 | | 1 799 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 542.00 | 1 112 542.00 | | 1 761 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 573.00 | -267 178.00 | | 37 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 126.00 | | -449 582.00 | 2 975 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 126.00 | | -449 582.00 | 2 905 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 148.00 | 78 655.00 | | 181 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 148.00 | 78 655.00 | | 181 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 764.00 | 461 764.00 | | 461 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 126.00 | 221 361.00 | 852 765.00 | 1 074 126.00 |
VI Groupe et associés | 933 767.00 | 933 767.00 | | 933 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -654 126.00 | | | -654 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 072.00 | 1 768 307.00 | 852 765.00 | 2 621 072.00 |