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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 90.00 | 422.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511.00 | 90.00 | 422.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
CF Disponibilités | 643 088.00 | | 643 088.00 | 643 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 415.00 | | 750 415.00 | 750 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 927.00 | 90.00 | 750 837.00 | 750 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DH Report à nouveau | -16 615.00 | -2 497.00 | | -16 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 104.00 | -14 118.00 | | 655 104.00 |
DL TOTAL (I) | 738 449.00 | 83 345.00 | | 738 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 8 466.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 717.00 | 16 773.00 | | 9 717.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 3 331.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 388.00 | 28 570.00 | | 12 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 837.00 | 111 915.00 | | 750 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 388.00 | 28 570.00 | | 12 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 994.00 | | | 764 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 170.00 | 35.00 | | 64 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 824.00 | -35.00 | | 700 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | -5 091.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 510.00 | 127 741.00 | | 848 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 406.00 | 141 860.00 | | 193 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 104.00 | -14 118.00 | | 655 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 170.00 | | 511.00 | 64 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 170.00 | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 327.00 | 5 328.00 | 101 999.00 | 107 327.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |