| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 819.00 | 1 677.00 | 6 142.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 824.00 | 1 677.00 | 14 147.00 | 15 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
CF Disponibilités | 309 718.00 | | 309 718.00 | 309 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 768.00 | | 460 768.00 | 460 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 592.00 | 1 677.00 | 474 914.00 | 476 592.00 |
CU Autres participations | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 232 941.00 | 20 065.00 | | 232 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 743.00 | 212 876.00 | | 64 743.00 |
DL TOTAL (I) | 407 640.00 | 342 897.00 | | 407 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 801.00 | 6 299.00 | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 1 492.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 4 352.00 | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 274.00 | 12 142.00 | | 67 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 914.00 | 355 039.00 | | 474 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 274.00 | 12 142.00 | | 67 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 262.00 | 219 735.00 | | 141 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 083.00 | 219 735.00 | | 102 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 213.00 | 243 808.00 | | 152 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 470.00 | 30 932.00 | | 87 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 743.00 | 212 876.00 | | 64 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516.00 | | 7 307.00 | 8 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | 7 307.00 | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 1 332.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 1 332.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |