| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 345.00 | 166.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 516.00 | 345.00 | 8 171.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BZ Autres créances | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
CF Disponibilités | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 868.00 | | 346 868.00 | 346 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 385.00 | 345.00 | 355 039.00 | 355 385.00 |
CU Autres participations | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 20 065.00 | 28 493.00 | | 20 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 876.00 | 122 773.00 | | 212 876.00 |
DL TOTAL (I) | 342 897.00 | 261 221.00 | | 342 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299.00 | 541.00 | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 261.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352.00 | 5 085.00 | | 4 352.00 |
EA Autres dettes | | 3 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 142.00 | 10 783.00 | | 12 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 039.00 | 272 004.00 | | 355 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 142.00 | 10 783.00 | | 12 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 735.00 | 149 274.00 | | 219 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 735.00 | 149 274.00 | | 219 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 808.00 | 164 541.00 | | 243 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 932.00 | 41 769.00 | | 30 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 876.00 | 122 773.00 | | 212 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511.00 | | 5 005.00 | 3 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 005.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 128.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 128.00 | | 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 882.00 | 177 882.00 | | 177 882.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |