| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 104.00 | 5 762.00 | 32 342.00 | 38 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 209.00 | 5 762.00 | 100 447.00 | 106 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CF Disponibilités | 393 683.00 | | 393 683.00 | 393 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 929.00 | | 484 929.00 | 484 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 138.00 | 5 762.00 | 585 376.00 | 591 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 251 684.00 | 232 941.00 | | 251 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 734.00 | 64 743.00 | | 135 734.00 |
DL TOTAL (I) | 497 374.00 | 407 640.00 | | 497 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 877.00 | 9 801.00 | | 15 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 4 669.00 | | 7 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 3 768.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | 63 496.00 | 49 036.00 | | 63 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 002.00 | 67 274.00 | | 88 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 376.00 | 474 914.00 | | 585 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 650.00 | 141 262.00 | | 192 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 650.00 | 102 083.00 | | 192 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 789.00 | 152 213.00 | | 199 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 055.00 | 87 470.00 | | 64 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 734.00 | 64 743.00 | | 135 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 824.00 | | 90 825.00 | 15 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 106 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 38 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | | 30 725.00 | 7 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 60 100.00 | 8 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 4 085.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 4 085.00 | | 1 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |