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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 217.00 | 294.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511.00 | 217.00 | 3 294.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 165 804.00 | | 165 804.00 | 165 804.00 |
CF Disponibilités | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 221.00 | 217.00 | 272 004.00 | 272 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DH Report à nouveau | 28 493.00 | -16 615.00 | | 28 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 773.00 | 655 104.00 | | 122 773.00 |
DL TOTAL (I) | 261 221.00 | 738 449.00 | | 261 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 426.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 757.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 085.00 | 9 717.00 | | 5 085.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 1 488.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783.00 | 12 388.00 | | 10 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 004.00 | 750 837.00 | | 272 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 783.00 | 12 388.00 | | 10 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 274.00 | 764 994.00 | | 149 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 274.00 | 700 824.00 | | 149 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 541.00 | 848 510.00 | | 164 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 769.00 | 193 406.00 | | 41 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 773.00 | 655 104.00 | | 122 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511.00 | | 3 000.00 | 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 128.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 144.00 | 168 144.00 | | 168 144.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |