| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 856.00 | | 396 856.00 | 396 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 436.00 | | 2 079 436.00 | 2 079 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 917.00 | | 2 213 917.00 | 2 213 917.00 |
CU Autres participations | 1 682 580.00 | | 1 682 580.00 | 1 682 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 240.00 | | | 933 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DG Autres réserves | 448 881.00 | | | 448 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 701.00 | | | 1 614 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 324.00 | | | 563 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 216.00 | | | 599 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 917.00 | | | 2 213 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 570.00 | | 223 576.00 | 1 970 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 710.00 | | 2 079 436.00 | 114 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 710.00 | | 2 079 436.00 | 114 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 570.00 | | 223 576.00 | 1 970 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 856.00 | | | 396 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 324.00 | 119 162.00 | 444 162.00 | 563 324.00 |
VI Groupe et associés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 999.00 | 7 143.00 | 396 856.00 | 403 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 216.00 | 155 054.00 | 444 162.00 | 599 216.00 |