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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 299.00 | 2 413.00 | 3 668 886.00 | 3 671 299.00 |
CF Disponibilités | 206 158.00 | | 206 158.00 | 206 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 158.00 | | 206 158.00 | 206 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 457.00 | 2 413.00 | 3 875 044.00 | 3 877 457.00 |
CU Autres participations | 3 671 299.00 | 2 413.00 | 3 668 886.00 | 3 671 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 240.00 | | | 933 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
DG Autres réserves | 739 764.00 | | | 739 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 896.00 | | | 1 920 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 237.00 | | | 3 667 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
EA Autres dettes | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 044.00 | | | 3 875 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655 514.00 | | | 3 655 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655 514.00 | | | 3 655 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676 580.00 | | | 1 676 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 580.00 | | | 1 676 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978 934.00 | | | 1 978 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 770.00 | | | 3 657 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 874.00 | | | 1 736 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 896.00 | | | 1 920 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 293.00 | | 3 655 299.00 | 2 098 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082 293.00 | 3 671 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082 293.00 | 3 671 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 293.00 | | 3 655 299.00 | 2 098 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 413.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VI Groupe et associés | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 807.00 | 207 807.00 | | 207 807.00 |