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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 501.00 | | 370 501.00 | 370 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 081.00 | | 2 053 081.00 | 2 053 081.00 |
CF Disponibilités | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 690.00 | | 290 690.00 | 290 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 771.00 | | 2 343 771.00 | 2 343 771.00 |
CU Autres participations | 1 682 580.00 | | 1 682 580.00 | 1 682 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 240.00 | 933 240.00 | | 933 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 846.00 | 35 323.00 | | 45 846.00 |
DG Autres réserves | 676 122.00 | 614 788.00 | | 676 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 528.00 | 210 457.00 | | 215 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 736.00 | 1 793 808.00 | | 1 870 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 485.00 | 453 543.00 | | 340 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 250.00 | 33 381.00 | | 131 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 288.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 035.00 | 488 267.00 | | 473 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 771.00 | 2 282 075.00 | | 2 343 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 647.00 | 152 678.00 | | 247 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 253.00 | 227 008.00 | | 226 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725.00 | 16 551.00 | | 10 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 528.00 | 210 457.00 | | 215 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 428.00 | | 227 757.00 | 2 077 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 104.00 | 2 053 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 104.00 | 2 053 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 428.00 | | 227 757.00 | 2 077 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 501.00 | 6 275.00 | 364 226.00 | 370 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 485.00 | 115 098.00 | 225 387.00 | 340 485.00 |
VI Groupe et associés | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 095.00 | 9 868.00 | 364 226.00 | 374 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 035.00 | 247 647.00 | 225 387.00 | 473 035.00 |