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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 848.00 | | 394 848.00 | 394 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 428.00 | | 2 077 428.00 | 2 077 428.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
CF Disponibilités | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 647.00 | | 204 647.00 | 204 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 075.00 | | 2 282 075.00 | 2 282 075.00 |
CU Autres participations | 1 682 580.00 | | 1 682 580.00 | 1 682 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 240.00 | | | 933 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DG Autres réserves | 614 788.00 | | | 614 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 808.00 | | | 1 793 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 267.00 | | | 488 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 075.00 | | | 2 282 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 436.00 | | 223 586.00 | 2 079 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 594.00 | | 2 077 428.00 | 225 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 594.00 | | 2 077 428.00 | 225 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 436.00 | | 223 586.00 | 2 079 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 848.00 | 2 104.00 | 392 744.00 | 394 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 543.00 | 117 954.00 | 335 589.00 | 453 543.00 |
VI Groupe et associés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 219.00 | 7 475.00 | 392 744.00 | 400 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 267.00 | 152 678.00 | 335 589.00 | 488 267.00 |