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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 714.00 | | 405 714.00 | 405 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 293.00 | | 2 098 293.00 | 2 098 293.00 |
CF Disponibilités | 388 367.00 | | 388 367.00 | 388 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 188.00 | | 390 188.00 | 390 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 481.00 | | 2 488 481.00 | 2 488 481.00 |
CU Autres participations | 1 692 580.00 | | 1 692 580.00 | 1 692 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 240.00 | | | 933 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DG Autres réserves | 742 274.00 | | | 742 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 305.00 | | | 334 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 441.00 | | | 2 066 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 053.00 | | | 192 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 040.00 | | | 422 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 481.00 | | | 2 488 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 913.00 | | | 343 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 305.00 | | | 334 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 081.00 | | 351 487.00 | 2 053 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 275.00 | 2 098 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 275.00 | 2 098 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 081.00 | | 351 487.00 | 2 053 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 714.00 | | 405 714.00 | 405 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 676.00 | 115 143.00 | 113 533.00 | 228 676.00 |
VI Groupe et associés | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 535.00 | 1 821.00 | 405 714.00 | 407 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 040.00 | 308 508.00 | 113 533.00 | 422 040.00 |