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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 81 303.00 | 15 698.00 | 65 605.00 | 81 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 961.00 | 1 159.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 400.00 | 30 458.00 | 32 942.00 | 63 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 863.00 | 47 117.00 | 101 746.00 | 148 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
BZ Autres créances | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CF Disponibilités | 448 146.00 | | 448 146.00 | 448 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 387.00 | | 602 387.00 | 602 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 250.00 | 47 117.00 | 704 133.00 | 751 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 858.00 | 40 314.00 | | 89 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 818.00 | 49 544.00 | | 53 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | 23 333.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 175 509.00 | 124 191.00 | | 175 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 473.00 | 114 006.00 | | 74 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 673.00 | 269 456.00 | | 250 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 108 329.00 | | 94 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 942.00 | 83 396.00 | | 66 942.00 |
EA Autres dettes | 36 041.00 | 20 149.00 | | 36 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 624.00 | 600 836.00 | | 528 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 133.00 | 725 027.00 | | 704 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 590.00 | | 19 585.00 | 146 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 148 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 327.00 | 146 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 565.00 | | 19 585.00 | 141 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 445.00 | 22 758.00 | 86.00 | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | 22 758.00 | 86.00 | 24 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
VP Divers | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 280.00 | 154 241.00 | 2 040.00 | 156 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |