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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
AP Constructions | 275 164.00 | 89 286.00 | 185 878.00 | 275 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 774.00 | 65 721.00 | 18 053.00 | 83 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 196.00 | 157 127.00 | 291 069.00 | 448 196.00 |
BT Marchandises | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BZ Autres créances | 160 391.00 | | 160 391.00 | 160 391.00 |
CF Disponibilités | 945 374.00 | | 945 374.00 | 945 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 811.00 | | 1 276 811.00 | 1 276 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 007.00 | 157 127.00 | 1 567 880.00 | 1 725 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 110.00 | 164 622.00 | | 166 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 764.00 | 1 489.00 | | 40 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 13 333.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 228 707.00 | 190 443.00 | | 228 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 135.00 | 393 160.00 | | 144 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 316.00 | 514 595.00 | | 857 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 555.00 | 97 096.00 | | 95 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 948.00 | 67 421.00 | | 107 948.00 |
EA Autres dettes | 101 764.00 | 9 996.00 | | 101 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 173.00 | 1 085 127.00 | | 1 339 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 880.00 | 1 275 571.00 | | 1 567 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 260.00 | | 14 936.00 | 439 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 448 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 361 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 121.00 | | 14 936.00 | 352 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 795.00 | 38 332.00 | 6 000.00 | 124 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 795.00 | 38 332.00 | 6 000.00 | 124 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 359.00 | 269 318.00 | 7 040.00 | 276 359.00 |