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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
AP Constructions | 270 504.00 | 60 133.00 | 210 371.00 | 270 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 498.00 | 62 542.00 | 16 955.00 | 79 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 260.00 | 124 795.00 | 314 465.00 | 439 260.00 |
BT Marchandises | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 117.00 | | 78 117.00 | 78 117.00 |
BZ Autres créances | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
CF Disponibilités | 730 676.00 | | 730 676.00 | 730 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 106.00 | | 961 106.00 | 961 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 365.00 | 124 795.00 | 1 275 571.00 | 1 400 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 622.00 | 164 038.00 | | 164 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | 584.00 | | 1 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 15 833.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 190 443.00 | 191 455.00 | | 190 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 160.00 | 77 686.00 | | 393 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 595.00 | 292 262.00 | | 514 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 60 770.00 | | 97 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 421.00 | 37 934.00 | | 67 421.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | 66.00 | | 9 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 127.00 | 471 578.00 | | 1 085 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 571.00 | 663 032.00 | | 1 275 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 183.00 | | 166 627.00 | 276 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 439 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 352 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 059.00 | | 166 612.00 | 189 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 15.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 957.00 | 30 387.00 | 3 550.00 | 97 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 957.00 | 30 387.00 | 3 550.00 | 97 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VP Divers | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 351.00 | 168 310.00 | 7 040.00 | 175 351.00 |