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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
AP Constructions | 103 769.00 | 28 652.00 | 75 117.00 | 103 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 385.00 | 735.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 191.00 | 43 280.00 | 32 911.00 | 76 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 553.00 | 73 317.00 | 200 236.00 | 273 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
BZ Autres créances | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CF Disponibilités | 524 019.00 | | 524 019.00 | 524 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 026.00 | | 686 026.00 | 686 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 579.00 | 73 317.00 | 886 262.00 | 959 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 676.00 | 89 858.00 | | 143 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 53 818.00 | | 20 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | 20 833.00 | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 193 371.00 | 175 509.00 | | 193 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 694.00 | 74 473.00 | | 123 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 5 500.00 | | 2 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 563.00 | 250 673.00 | | 296 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 108.00 | 94 995.00 | | 161 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 600.00 | 66 942.00 | | 78 600.00 |
EA Autres dettes | 30 066.00 | 36 041.00 | | 30 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 892.00 | 528 624.00 | | 692 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 262.00 | 704 133.00 | | 886 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 863.00 | | 124 691.00 | 148 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 823.00 | | 39 607.00 | 146 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 5 000.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 117.00 | 26 200.00 | | 47 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 117.00 | 26 200.00 | | 47 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VP Divers | 71 608.00 | 71 609.00 | | 71 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 046.00 | 162 007.00 | 7 040.00 | 169 046.00 |