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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
AP Constructions | 112 748.00 | 42 076.00 | 70 673.00 | 112 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 809.00 | 311.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 191.00 | 54 073.00 | 20 118.00 | 74 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 183.00 | 97 957.00 | 178 225.00 | 276 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BZ Autres créances | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
CF Disponibilités | 332 163.00 | | 332 163.00 | 332 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 807.00 | | 484 807.00 | 484 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 990.00 | 97 957.00 | 663 032.00 | 760 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 038.00 | 143 676.00 | | 164 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 20 361.00 | | 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | 18 333.00 | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 191 455.00 | 193 371.00 | | 191 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 686.00 | 123 694.00 | | 77 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 262.00 | 296 563.00 | | 292 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 161 108.00 | | 60 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 78 600.00 | | 37 934.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 30 066.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 578.00 | 692 892.00 | | 471 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 032.00 | 886 262.00 | | 663 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 684.00 | 152 644.00 | 7 040.00 | 159 684.00 |