| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 899.00 | 317.00 | 115 582.00 | 115 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 165 357.00 | 24 775.00 | 3 140 582.00 | 3 165 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 623.00 | | 544 623.00 | 544 623.00 |
110 Total général Actif | 3 709 980.00 | 24 775.00 | 3 685 205.00 | 3 709 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 988 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 260 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 979 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 424 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 685 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 343.00 | 55 120.00 | | 565 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 194.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 053.00 | 55 314.00 | | 568 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 13 422.00 | 8 802.00 | | 13 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 321.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 996.00 | 22 481.00 | | 325 996.00 |
252 Charges sociales | 155 552.00 | 12 312.00 | | 155 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 577.00 | 2 198.00 | | 22 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 578.00 | 46 114.00 | | 518 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 475.00 | 9 200.00 | | 49 475.00 |
280 Produits financiers | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | | | 644.00 |
294 Charges financières | 13 997.00 | 6 578.00 | | 13 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 250.00 | | 6 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 794.00 | 2 373.00 | | 269 794.00 |