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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 799.00 | 46 308.00 | 78 491.00 | 124 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 149 799.00 | 46 308.00 | 3 103 491.00 | 3 149 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 306 417.00 | | 306 417.00 | 306 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 986.00 | | 621 986.00 | 621 986.00 |
110 Total général Actif | 3 771 785.00 | 46 308.00 | 3 725 477.00 | 3 771 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 988 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 271 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 198 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 454 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 725 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 000.00 | 651 000.00 | | 588 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | 1 400.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 554.00 | 652 400.00 | | 588 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 150.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 106 773.00 | 106 934.00 | | 106 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 6 381.00 | | 6 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 243.00 | 310 558.00 | | 271 243.00 |
252 Charges sociales | 133 426.00 | 147 936.00 | | 133 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 564.00 | 19 427.00 | | 26 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 583.00 | 591 387.00 | | 543 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 970.00 | 61 013.00 | | 44 970.00 |
280 Produits financiers | 209 500.00 | 206 000.00 | | 209 500.00 |
294 Charges financières | 10 302.00 | 12 255.00 | | 10 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 871.00 | | 13 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 288.00 | 240 887.00 | | 229 288.00 |