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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 899.00 | 19 744.00 | 96 155.00 | 115 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 140 899.00 | 19 744.00 | 3 121 155.00 | 3 140 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 913.00 | | 363 913.00 | 363 913.00 |
110 Total général Actif | 3 504 812.00 | 19 744.00 | 3 485 068.00 | 3 504 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 988 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 302 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 182 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 485 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 000.00 | 565 343.00 | | 651 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | 1 789.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | | 922.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 400.00 | 568 053.00 | | 652 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -150.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 106 934.00 | 13 422.00 | | 106 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 381.00 | 1 182.00 | | 6 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 558.00 | 325 996.00 | | 310 558.00 |
252 Charges sociales | 147 936.00 | 155 552.00 | | 147 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 427.00 | 22 577.00 | | 19 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 387.00 | 518 578.00 | | 591 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 013.00 | 49 475.00 | | 61 013.00 |
280 Produits financiers | 206 000.00 | 240 000.00 | | 206 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 644.00 | | |
294 Charges financières | 12 255.00 | 13 997.00 | | 12 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 6 328.00 | | 13 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 887.00 | 269 794.00 | | 240 887.00 |