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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 12 398.00 | 1 329.00 | 13 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 008 500.00 | | 3 008 500.00 | 3 008 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 022 228.00 | 12 398.00 | 3 009 829.00 | 3 022 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 066.00 | | 258 066.00 | 258 066.00 |
110 Total général Actif | 3 280 293.00 | 12 398.00 | 3 267 895.00 | 3 280 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 988 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 054.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 125 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 331 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 142 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 267 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | 3 629.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 500.00 | 453 629.00 | | 452 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -570.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 169 880.00 | 170 417.00 | | 169 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 6 452.00 | | 5 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 552.00 | 152 892.00 | | 190 552.00 |
252 Charges sociales | 102 739.00 | 80 856.00 | | 102 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | 21 349.00 | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 144.00 | 431 398.00 | | 473 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 644.00 | 22 232.00 | | -20 644.00 |
280 Produits financiers | 115 279.00 | 152 001.00 | | 115 279.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 000.00 | | |
294 Charges financières | 11 257.00 | 15 682.00 | | 11 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 789.00 | 55 022.00 | | 7 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 778.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 589.00 | 138 751.00 | | 75 589.00 |